合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.4207人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0105 最高淨值(年) 9.4359
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.1017
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.4207-0.11
09/259.4312-0.01
09/249.4317-0.04
09/239.43590.04
09/209.43170.02
09/199.4299-0.04
09/189.43360.06
09/169.42790.04
09/139.42440.02
09/129.4229-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.43000.04
09/109.42650.01
09/099.42530.07
09/069.41910.02
09/059.4176-0.01
09/049.41860.03
09/039.41590.07
08/309.4096-0.01
08/299.4106-0.09
08/289.41930.02