合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.2820人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.0002 最高淨值(年) 7.5202
幅度 0.00% 最低淨值(年) 7.2818
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.28200.00
11/137.2818-0.06
11/127.2861-0.04
11/117.28870.00
11/087.28860.08
11/077.2831-0.46
11/067.31640.03
11/057.31400.01
11/047.3135-0.01
11/017.3139-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.3183-0.01
10/297.31870.00
10/287.3188-0.01
10/257.31920.06
10/247.3150-0.04
10/237.31810.00
10/227.3180-0.03
10/217.32040.02
10/187.3191-0.04
10/177.32230.02