合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.2332澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.0102 最高淨值(年) 9.2332
幅度 0.11% 最低淨值(年) 8.7710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.23320.11
11/139.22300.00
11/129.22320.03
11/119.22070.11
11/089.21080.06
11/079.2052-0.03
11/069.20840.00
11/059.2080-0.04
11/049.21200.00
11/019.21200.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.21230.00
10/299.21210.06
10/289.20630.04
10/259.20280.08
10/249.1957-0.03
10/239.19840.04
10/229.1951-0.03
10/219.19830.07
10/189.1921-0.04
10/179.19590.02