合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.1658澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0013 最高淨值(年) 9.1699
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 8.7274
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.1658-0.01
09/259.16710.01
09/249.1666-0.03
09/239.16980.02
09/209.16830.04
09/199.1649-0.05
09/189.16990.02
09/169.1680-0.02
09/139.16980.07
09/129.1634-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.16710.06
09/109.1612-0.03
09/099.16390.11
09/069.15370.05
09/059.14900.03
09/049.14640.03
09/039.14320.10
08/309.13370.04
08/299.1301-0.06
08/289.13580.02