合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5046澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.0080 最高淨值(年) 7.5354
幅度 0.11% 最低淨值(年) 7.4563
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.50460.11
11/137.49660.00
11/127.49680.03
11/117.49470.11
11/087.48660.06
11/077.4820-0.41
11/067.51300.01
11/057.5126-0.04
11/047.51590.00
11/017.51600.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.51620.00
10/297.51600.07
10/287.51100.04
10/257.50810.08
10/247.5023-0.03
10/237.50440.04
10/227.5017-0.03
10/217.50430.07
10/187.4992-0.04
10/177.50230.02