合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 11.5758南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0040 最高淨值(年) 11.5758
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.4691
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.57580.03
09/2511.57180.07
09/2411.56340.00
09/2311.56330.10
09/2011.55160.00
09/1911.55190.10
09/1811.53990.11
09/1611.52770.08
09/1311.51820.14
09/1211.5023-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.50710.09
09/1011.49720.03
09/0911.4943-0.01
09/0611.49540.07
09/0511.48750.09
09/0411.47660.09
09/0311.4667-0.07
08/3011.47480.02
08/2911.47250.06
08/2811.46550.02