合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5231南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0024 最高淨值(年) 7.5289
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.4010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/267.52310.03
09/257.52070.07
09/247.51580.00
09/237.51610.10
09/207.50870.00
09/197.50880.10
09/187.50140.11
09/167.49350.08
09/137.48740.14
09/127.4772-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/117.48020.09
09/107.47380.03
09/097.4719-0.76
09/067.52890.07
09/057.52370.09
09/047.51670.09
09/037.5098-0.07
08/307.51490.02
08/297.51340.06
08/287.50890.02