合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.8713台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0251 最高淨值(年) 10.8713
幅度 0.23% 最低淨值(年) 9.6410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.87130.23
11/1310.84620.06
11/1210.83940.63
11/1110.77170.45
11/0810.7231-0.29
11/0710.75480.24
11/0610.72950.63
11/0510.66230.02
11/0410.66070.01
11/0110.6597-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.6858-0.27
10/2910.71520.29
10/2810.68420.06
10/2510.6780-0.03
10/2410.6812-0.01
10/2310.68240.08
10/2210.67400.19
10/2110.6542-0.27
10/1810.6834-0.29
10/1710.71460.00