合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.5848台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0061 最高淨值(年) 10.7336
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.6410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.58480.06
09/2510.5787-0.34
09/2410.6143-0.18
09/2310.63350.26
09/2010.60600.11
09/1910.59430.04
09/1810.58980.24
09/1610.5641-0.22
09/1310.5877-0.32
09/1210.62210.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.6165-0.17
09/1010.63440.28
09/0910.60490.55
09/0610.5465-0.39
09/0510.5873-0.29
09/0410.61830.41
09/0310.57470.39
08/3010.53390.15
08/2910.5185-0.13
08/2810.53220.10