合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.4168台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0054 最高淨值(年) 11.3582
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.2814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.41680.05
10/0310.41140.00
10/0210.4118-0.03
10/0110.41460.00
09/3010.41460.02
09/2610.41250.03
09/2510.40920.03
09/2410.40570.02
09/2310.40360.03
09/2210.40060.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.39840.04
09/1810.3943-0.03
09/1710.39700.00
09/1610.3975-0.03
09/1510.40080.01
09/1210.4000-0.01
09/1110.40060.00
09/1010.4009-0.02
09/0910.4034-0.05
09/0810.40890.02