合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5003台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0220 最高淨值(年) 9.5003
幅度 0.23% 最低淨值(年) 8.6506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.50030.23
11/139.47830.06
11/129.47240.63
11/119.41320.45
11/089.3707-0.30
11/079.3989-0.01
11/069.40000.63
11/059.34120.04
11/049.33730.01
11/019.3364-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.3593-0.29
10/299.38620.29
10/289.35910.06
10/259.3536-0.03
10/249.3564-0.01
10/239.35780.08
10/229.35050.19
10/219.3331-0.27
10/189.3587-0.27
10/179.38360.00