合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8533台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0046 最高淨值(年) 9.8021
幅度 0.05% 最低淨值(年) 8.7975
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.85330.05
10/038.84870.00
10/028.8491-0.03
10/018.85140.00
09/308.85140.02
09/268.84990.03
09/258.84710.03
09/248.84410.02
09/238.84230.03
09/228.83980.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.83790.04
09/188.8344-0.03
09/178.8369-0.01
09/168.8374-0.03
09/158.84020.01
09/128.8395-0.01
09/118.84000.00
09/108.8403-0.02
09/098.8424-0.05
09/088.8470-0.23