合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2943台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0054 最高淨值(年) 9.4747
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.6506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.29430.06
09/259.2889-0.33
09/249.3201-0.18
09/239.33720.26
09/209.31310.11
09/199.30290.04
09/189.29910.24
09/169.2764-0.22
09/139.2972-0.34
09/129.32880.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.3239-0.17
09/109.33950.28
09/099.31370.30
09/069.2856-0.39
09/059.3215-0.29
09/049.34870.41
09/039.31030.39
08/309.27440.15
08/299.2608-0.13
08/289.27310.10