合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.9589美元(2024/09/26)
漲跌 0.0042 最高淨值(年) 9.9589
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.1525
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.95890.04
09/259.95470.06
09/249.94880.03
09/239.94620.04
09/209.94260.02
09/199.94100.07
09/189.93440.15
09/169.91950.03
09/139.91630.09
09/129.9078-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.90970.04
09/109.90540.02
09/099.90350.04
09/069.89960.07
09/059.89290.07
09/049.88580.02
09/039.88390.01
08/309.88340.03
08/299.88030.01
08/289.87890.04