合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7437美元(2024/09/26)
漲跌 0.0037 最高淨值(年) 8.7437
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.2414
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.74370.04
09/258.74000.06
09/248.73480.03
09/238.73250.04
09/208.72940.02
09/198.72800.07
09/188.72220.15
09/168.70910.03
09/138.70630.09
09/128.6989-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.70050.04
09/108.69670.02
09/098.6951-0.21
09/068.71330.07
09/058.70740.07
09/048.70120.02
09/038.69950.01
08/308.69900.03
08/298.69640.01
08/288.69510.03