合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9295美元(2025/10/07)
漲跌 0.0026 最高淨值(年) 8.9295
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.7235
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.92950.03
10/038.92690.01
10/028.92630.02
10/018.92480.01
09/308.92390.06
09/268.91890.00
09/258.91900.01
09/248.91830.01
09/238.91700.02
09/228.91540.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.91380.00
09/188.9138-0.01
09/178.91480.02
09/168.91330.02
09/158.91190.03
09/128.90930.03
09/118.90650.02
09/108.90480.01
09/098.90430.00
09/088.9039-0.18