合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4696人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0029 最高淨值(年) 8.5401
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.4582
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.46960.03
10/038.46670.02
10/028.46500.01
10/018.46410.01
09/308.4633-0.02
09/268.46500.01
09/258.4643-0.03
09/248.46690.04
09/238.46320.03
09/228.46070.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.46000.00
09/188.4602-0.02
09/178.4620-0.01
09/168.4629-0.02
09/158.46440.03
09/128.46180.03
09/118.45930.01
09/108.45880.01
09/098.4582-0.01
09/088.4593-0.29