合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4942人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0016 最高淨值(年) 8.5246
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.3373
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.4942-0.02
11/138.4958-0.07
11/128.50200.12
11/118.49210.07
11/088.48620.09
11/078.4784-0.33
11/068.50610.11
11/058.49680.00
11/048.4970-0.03
11/018.4995-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.5066-0.11
10/298.51610.26
10/288.49370.00
10/258.49390.04
10/248.4901-0.07
10/238.49570.00
10/228.4958-0.03
10/218.49800.04
10/188.4950-0.08
10/178.50160.02