合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4868人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0079 最高淨值(年) 8.5246
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.3190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.4868-0.09
09/258.49470.01
09/248.4937-0.11
09/238.50340.05
09/208.4988-0.03
09/198.5013-0.05
09/188.50570.12
09/168.49510.01
09/138.4944-0.06
09/128.4992-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.5011-0.01
09/108.50190.03
09/098.4996-0.10
09/068.5081-0.01
09/058.5087-0.05
09/048.5132-0.01
09/038.51380.19
08/308.49750.00
08/298.4972-0.21
08/288.51500.02