合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 10.0870澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.0064 最高淨值(年) 10.0919
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.4786
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.08700.06
10/0310.08060.03
10/0210.07760.00
10/0110.07770.00
09/3010.0774-0.14
09/2610.09190.14
09/2510.07750.06
09/2410.07120.01
09/2310.0702-0.02
09/2210.07200.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.06750.11
09/1810.05620.02
09/1710.0541-0.01
09/1610.0553-0.03
09/1510.05790.03
09/1210.0551-0.07
09/1110.06190.01
09/1010.06060.02
09/0910.0590-0.07
09/0810.0662-0.05