合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6246澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0157 最高淨值(年) 8.6965
幅度 0.18% 最低淨值(年) 8.2843
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.62460.18
09/258.6089-0.08
09/248.6161-0.08
09/238.6230-0.03
09/208.62570.12
09/198.6152-0.19
09/188.6312-0.06
09/168.6362-0.18
09/138.65210.00
09/128.6523-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.65900.04
09/108.6552-0.08
09/098.66250.28
09/068.63820.03
09/058.63550.01
09/048.63500.08
09/038.62790.35
08/308.59810.14
08/298.5863-0.17
08/288.60080.00