合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9962澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.0057 最高淨值(年) 9.0009
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.6268
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.99620.06
10/038.99050.03
10/028.98780.00
10/018.98790.00
09/308.9876-0.14
09/269.00050.14
09/258.98770.06
09/248.98200.01
09/238.9811-0.02
09/228.98280.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.97870.11
09/188.96870.02
09/178.9669-0.01
09/168.9679-0.03
09/158.97030.03
09/128.9678-0.07
09/118.97380.01
09/108.97260.01
09/098.9713-0.07
09/088.9777-0.22