合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9873台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0246 最高淨值(年) 11.9873
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.6801
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.98730.21
11/1311.96270.05
11/1211.95650.64
11/1111.88080.44
11/0811.8288-0.32
11/0711.86630.24
11/0611.83760.61
11/0511.76560.06
11/0411.75860.04
11/0111.7537-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.7780-0.29
10/2911.81250.22
10/2811.78620.08
10/2511.7765-0.01
10/2411.77810.00
10/2311.77850.08
10/2211.76920.18
10/2111.7481-0.28
10/1811.7811-0.27
10/1711.8126-0.01