合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6794台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0061 最高淨值(年) 11.8577
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.6801
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.67940.05
09/2511.6733-0.33
09/2411.7115-0.23
09/2311.73800.29
09/2011.70440.11
09/1911.69180.03
09/1811.68880.12
09/1611.6747-0.28
09/1311.7080-0.28
09/1211.74080.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.7332-0.14
09/1011.74960.27
09/0911.71750.54
09/0611.6551-0.41
09/0511.7029-0.31
09/0411.73900.40
09/0311.69200.43
08/3011.64190.14
08/2911.6251-0.14
08/2811.64180.12