合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4198人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0031 最高淨值(年) 11.4198
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.0941
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.41980.03
10/0311.41670.02
10/0211.41480.04
10/0111.41020.01
09/3011.4087-0.04
09/2611.41380.01
09/2511.4123-0.03
09/2411.41620.04
09/2311.41220.02
09/2211.41010.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.40770.02
09/1811.4053-0.01
09/1711.4070-0.02
09/1611.4098-0.01
09/1511.41050.02
09/1211.40840.03
09/1111.40510.02
09/1011.40290.00
09/0911.4028-0.01
09/0811.40420.07