合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1108人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0049 最高淨值(年) 11.1157
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.5129
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.1108-0.04
09/2511.11570.03
09/2411.1122-0.03
09/2311.11550.08
09/2011.10700.02
09/1911.1049-0.02
09/1811.10670.02
09/1611.1047-0.04
09/1311.10950.09
09/1211.0999-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.10720.04
09/1011.10280.03
09/0911.09970.01
09/0611.09880.02
09/0511.09620.02
09/0411.09440.00
09/0311.09420.05
08/3011.08820.02
08/2911.0861-0.06
08/2811.09270.05