合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.5428南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0050 最高淨值(年) 14.5428
幅度 0.03% 最低淨值(年) 13.4799
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0714.54280.03
10/0314.53780.04
10/0214.53260.04
10/0114.5268-0.01
09/3014.5276-0.04
09/2614.53270.08
09/2514.52090.02
09/2414.51770.01
09/2314.51660.05
09/2214.51000.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.50630.02
09/1814.50370.03
09/1714.50000.02
09/1614.49770.02
09/1514.49450.03
09/1214.4896-0.02
09/1114.49270.04
09/1014.48630.03
09/0914.4819-0.02
09/0814.48420.04