合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.4882南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0093 最高淨值(年) 13.4882
幅度 0.07% 最低淨值(年) 11.9798
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2613.48820.07
09/2513.47890.15
09/2413.4587-0.01
09/2313.46000.07
09/2013.45020.02
09/1913.44720.06
09/1813.43910.04
09/1613.4337-0.04
09/1313.43970.11
09/1213.42430.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1113.42060.07
09/1013.41060.03
09/0913.40650.04
09/0613.40160.06
09/0513.39420.09
09/0413.38280.07
09/0313.3730-0.02
08/3013.37550.06
08/2913.36750.05
08/2813.36020.06