國內基金淨值

(9311)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	10.47550台幣(2025/10/07)
漲跌	0.02230	最高淨值(年)	10.66440
幅度	0.21%	最低淨值(年)	9.97820

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	10.47550	0.21
10/03	10.45320	-0.04
10/02	10.45790	-0.02
10/01	10.46010	-0.08
09/30	10.46840	-0.05
09/26	10.47350	0.12
09/25	10.46050	0.21
09/24	10.43900	0.08
09/23	10.43110	0.17
09/22	10.41370	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	10.40440	0.28
09/18	10.37560	0.14
09/17	10.36160	-0.06
09/16	10.36780	-0.22
09/15	10.39090	-0.08
09/12	10.39900	-0.12
09/11	10.41170	0.15
09/10	10.39590	-0.21
09/09	10.41740	-0.25
09/08	10.44360	-0.03

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