(9312)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.79140台幣(2024/11/14)
漲跌 0.01020 最高淨值(年) 8.80480
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.64220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.791400.12
11/138.78120-0.11
11/128.790500.42
11/118.753300.26
11/088.73060-0.09
11/078.73840-0.20
11/068.755900.31
11/058.728700.06
11/048.72320-0.01
11/018.72410-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.74100-0.12
10/298.751900.11
10/288.742300.00
10/258.742100.04
10/248.73860-0.07
10/238.744900.01
10/228.744300.01
10/218.74310-0.12
10/188.75360-0.23
10/178.773500.04