(9312)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.75820台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00150 最高淨值(年) 8.79750
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.56430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.75820-0.02
09/258.75970-0.20
09/248.77750-0.15
09/238.790700.16
09/208.776700.12
09/198.766500.05
09/188.761800.12
09/168.75100-0.03
09/138.75380-0.20
09/128.771300.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.77000-0.07
09/108.776100.21
09/098.75790-0.14
09/068.76980-0.10
09/058.77850-0.12
09/048.788700.15
09/038.775600.21
08/308.757600.08
08/298.75050-0.09
08/288.758400.01