國內基金淨值

(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.59890澳幣(2024/11/14)
漲跌	0.01410	最高淨值(年)	10.59890
幅度	0.13%	最低淨值(年)	10.04100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	10.59890	0.13
11/13	10.58480	-0.12
11/12	10.59770	0.20
11/11	10.57610	0.17
11/08	10.55800	0.11
11/07	10.54640	-0.01
11/06	10.54760	0.05
11/05	10.54260	-0.03
11/04	10.54560	-0.03
11/01	10.54900	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	10.55470	-0.01
10/29	10.55580	0.16
10/28	10.53910	0.05
10/25	10.53370	0.12
10/24	10.52130	-0.06
10/23	10.52790	0.02
10/22	10.52560	-0.09
10/21	10.53470	0.14
10/18	10.52040	-0.12
10/17	10.53270	0.01

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