國內基金淨值

(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	11.06610澳幣(2025/10/07)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	11.07580
幅度	0.00	最低淨值(年)	10.50310

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.06610	0.00
10/03	11.06610	-0.03
10/02	11.06900	0.07
10/01	11.06180	-0.04
09/30	11.06580	-0.08
09/26	11.07460	0.02
09/25	11.07260	-0.03
09/24	11.07580	0.02
09/23	11.07410	0.02
09/22	11.07200	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.06630	0.16
09/18	11.04880	0.07
09/17	11.04060	0.00
09/16	11.04040	0.05
09/15	11.03500	-0.04
09/12	11.03900	0.00
09/11	11.03850	0.07
09/10	11.03100	-0.02
09/09	11.03290	0.27
09/08	11.00270	0.48

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