國內基金淨值

(6X09)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	10.47690澳幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00250	最高淨值(年)	10.57490
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	9.86990

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.47690	-0.02
09/25	10.47940	-0.22
09/24	10.50250	-0.15
09/23	10.51880	-0.04
09/20	10.52270	0.20
09/19	10.50160	-0.21
09/18	10.52330	-0.13
09/16	10.53690	-0.16
09/13	10.55360	-0.06
09/12	10.55970	-0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.56830	0.05
09/10	10.56270	-0.05
09/09	10.56770	0.47
09/06	10.51780	0.12
09/05	10.50570	0.03
09/04	10.50220	0.01
09/03	10.50130	0.39
08/30	10.46000	0.15
08/29	10.44470	-0.20
08/28	10.46600	-0.05

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