(6X13)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.50840澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 8.67890
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.34320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.508400.00
10/038.50830-0.03
10/028.510600.06
10/018.50520-0.04
09/308.50820-0.07
09/268.514500.01
09/258.51330-0.03
09/248.515600.02
09/238.514300.02
09/228.512500.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.508200.16
09/188.494900.07
09/178.488600.00
09/168.488500.05
09/158.48460-0.04
09/128.487600.01
09/118.487100.07
09/108.48120-0.02
09/098.482900.27
09/088.45970-0.19