(6X13)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.60910澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00210 最高淨值(年) 8.84240
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.53850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.60910-0.02
09/258.61120-0.22
09/248.63020-0.15
09/238.64350-0.04
09/208.646700.20
09/198.62940-0.21
09/188.64720-0.13
09/168.65840-0.16
09/138.67210-0.06
09/128.67710-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.684200.05
09/108.67960-0.05
09/098.68360-0.06
09/068.689200.12
09/058.679200.03
09/048.676200.01
09/038.675300.39
08/308.641200.15
08/298.62860-0.20
08/288.64620-0.05