國內基金淨值

(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.34390人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.00190	最高淨值(年)	11.35850
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.97450

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.34390	0.02
10/03	11.34200	-0.03
10/02	11.34530	0.08
10/01	11.33620	-0.03
09/30	11.33960	0.02
09/26	11.33690	-0.09
09/25	11.34680	-0.10
09/24	11.35850	0.08
09/23	11.34990	0.06
09/22	11.34280	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.34160	0.08
09/18	11.33210	0.04
09/17	11.32730	-0.04
09/16	11.33200	0.02
09/15	11.32950	-0.03
09/12	11.33300	0.10
09/11	11.32190	0.08
09/10	11.31330	-0.02
09/09	11.31540	0.03
09/08	11.31200	0.13

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。