國內基金淨值

(6X06)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.04540人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.01190	最高淨值(年)	11.06980
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	10.34470

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.04540	-0.11
09/25	11.05730	-0.03
09/24	11.06020	-0.09
09/23	11.06980	0.05
09/20	11.06400	0.06
09/19	11.05690	0.00
09/18	11.05670	0.10
09/16	11.04560	0.07
09/13	11.03750	-0.04
09/12	11.04210	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.04860	0.02
09/10	11.04660	0.08
09/09	11.03790	0.07
09/06	11.03020	0.13
09/05	11.01600	0.04
09/04	11.01190	-0.09
09/03	11.02140	0.10
08/30	11.01040	0.00
08/29	11.01040	-0.13
08/28	11.02510	-0.02

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