(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.40830人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 8.72920
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.36270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.408300.02
10/038.40690-0.03
10/028.409400.08
10/018.40260-0.03
09/308.405100.02
09/268.40310-0.09
09/258.41040-0.10
09/248.419100.07
09/238.412800.06
09/228.407500.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.406600.08
09/188.399600.04
09/178.39600-0.04
09/168.399500.03
09/158.39740-0.03
09/128.399900.09
09/118.392200.08
09/108.38580-0.02
09/098.387400.04
09/088.38420-0.45