(6X10)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.72030人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00940 最高淨值(年) 8.90610
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 8.63520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.72030-0.11
09/258.72970-0.03
09/248.73200-0.09
09/238.739600.05
09/208.734900.06
09/198.729400.00
09/188.729200.10
09/168.720500.07
09/138.71400-0.04
09/128.71770-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.722800.02
09/108.721200.08
09/098.71430-0.43
09/068.751800.12
09/058.741100.04
09/048.73780-0.11
09/038.747100.10
08/308.738400.00
08/298.73840-0.13
08/288.75010-0.02