國內基金淨值

(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.44360美元(2025/10/07)
漲跌	-0.00320	最高淨值(年)	11.45560
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	10.91550

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.44360	-0.03
10/03	11.44680	-0.05
10/02	11.45270	0.08
10/01	11.44350	-0.03
09/30	11.44720	0.14
09/26	11.43110	-0.14
09/25	11.44680	-0.08
09/24	11.45560	0.01
09/23	11.45440	0.06
09/22	11.44730	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.44530	0.03
09/18	11.44130	0.04
09/17	11.43660	0.03
09/16	11.43350	0.08
09/15	11.42440	-0.03
09/12	11.42800	0.11
09/11	11.41540	0.08
09/10	11.40640	-0.04
09/09	11.41090	0.09
09/08	11.40110	0.18

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