國內基金淨值

(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	10.96910美元(2024/11/14)
漲跌	-0.00120	最高淨值(年)	10.99720
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	10.14490

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	10.96910	-0.01
11/13	10.97030	-0.16
11/12	10.98760	-0.09
11/11	10.99720	0.02
11/08	10.99450	0.13
11/07	10.98060	0.12
11/06	10.96780	0.01
11/05	10.96630	0.05
11/04	10.96130	0.03
11/01	10.95810	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	10.96760	0.02
10/29	10.96570	0.08
10/28	10.95680	-0.02
10/25	10.95900	0.06
10/24	10.95280	-0.03
10/23	10.95610	-0.05
10/22	10.96210	-0.09
10/21	10.97230	0.06
10/18	10.96580	-0.06
10/17	10.97290	0.04

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