國內基金淨值

(6X08)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	10.96540美元(2024/09/26)
漲跌	0.00010	最高淨值(年)	10.96680
幅度	0.00%	最低淨值(年)	9.95090

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.96540	0.00
09/25	10.96530	0.02
09/24	10.96340	-0.03
09/23	10.96680	0.04
09/20	10.96250	0.08
09/19	10.95420	0.08
09/18	10.94540	0.11
09/16	10.93310	0.09
09/13	10.92340	0.04
09/12	10.91850	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.91990	0.05
09/10	10.91430	0.07
09/09	10.90650	0.00
09/06	10.90660	0.16
09/05	10.88910	0.11
09/04	10.87730	-0.07
09/03	10.88470	0.00
08/30	10.88460	0.02
08/29	10.88220	0.00
08/28	10.88170	-0.01

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