(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.70330美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 8.93610
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 8.66050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.70330-0.01
11/138.70430-0.16
11/128.718000.13
11/118.706700.03
11/088.704000.12
11/078.69370-0.55
11/068.74150-0.03
11/058.744100.05
11/048.740100.03
11/018.73760-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.745000.02
10/298.743500.08
10/288.73640-0.02
10/258.738200.06
10/248.73320-0.03
10/238.73590-0.05
10/228.74050-0.09
10/218.748700.06
10/188.74350-0.06
10/178.749100.04