(6X12)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.80080美元(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 8.93610
幅度 0.00 最低淨值(年) 8.55510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.800800.00
09/258.800800.02
09/248.79930-0.03
09/238.802100.04
09/208.798600.08
09/198.791900.08
09/188.784800.11
09/168.775000.09
09/138.767200.04
09/128.76350-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.764700.05
09/108.760100.07
09/098.75390-0.66
09/068.812100.16
09/058.797900.11
09/048.78840-0.07
09/038.794400.00
08/308.794600.02
08/298.792600.00
08/288.79220-0.01