國內基金淨值

(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	12.54600南非幣(2024/11/14)
漲跌	0.01930	最高淨值(年)	12.54610
幅度	0.15%	最低淨值(年)	11.26120

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.54600	0.15
11/13	12.52670	-0.15
11/12	12.54610	0.27
11/11	12.51180	0.16
11/08	12.49170	0.14
11/07	12.47460	0.05
11/06	12.46830	0.08
11/05	12.45820	0.01
11/04	12.45670	-0.02
11/01	12.45970	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	12.46160	-0.05
10/29	12.46830	0.12
10/28	12.45340	-0.02
10/25	12.45570	0.04
10/24	12.45010	0.03
10/23	12.44650	-0.03
10/22	12.45060	-0.10
10/21	12.46310	0.10
10/18	12.45070	-0.12
10/17	12.46590	0.15

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