國內基金淨值

(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	13.58070南非幣(2025/10/07)
漲跌	0.00120	最高淨值(年)	13.58490
幅度	0.01%	最低淨值(年)	12.41930

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	13.58070	0.01
10/03	13.57950	-0.04
10/02	13.58490	0.09
10/01	13.57310	-0.03
09/30	13.57670	0.13
09/26	13.55970	-0.10
09/25	13.57350	-0.05
09/24	13.57970	0.01
09/23	13.57900	0.09
09/22	13.56720	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	13.56130	0.05
09/18	13.55490	0.08
09/17	13.54340	0.02
09/16	13.54010	0.06
09/15	13.53260	-0.02
09/12	13.53560	0.08
09/11	13.52460	0.09
09/10	13.51180	-0.03
09/09	13.51580	0.17
09/08	13.49320	0.27

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