國內基金淨值

(6X07)合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	12.39510南非幣(2024/09/26)
漲跌	0.00070	最高淨值(年)	12.43450
幅度	0.01%	最低淨值(年)	10.96190

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.39510	0.01
09/25	12.39440	-0.03
09/24	12.39790	-0.10
09/23	12.40990	-0.16
09/20	12.42980	0.19
09/19	12.40580	-0.01
09/18	12.40650	0.03
09/16	12.40250	-0.01
09/13	12.40400	-0.25
09/12	12.43450	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	12.41420	0.03
09/10	12.40990	0.03
09/09	12.40640	0.21
09/06	12.37990	0.08
09/05	12.36950	0.05
09/04	12.36330	-0.05
09/03	12.37010	0.24
08/30	12.34090	-0.01
08/29	12.34180	-0.02
08/28	12.34450	-0.01

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