(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.90080南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 9.08280
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.64480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.900800.00
09/258.90040-0.03
09/248.90280-0.10
09/238.91140-0.04
09/208.914700.23
09/198.89410-0.01
09/188.894700.03
09/168.89190-0.01
09/138.89300-0.13
09/128.904200.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.889600.03
09/108.886500.03
09/098.88410-0.61
09/068.938400.09
09/058.930300.05
09/048.92590-0.11
09/038.936000.24
08/308.91460-0.01
08/298.91540-0.02
08/288.91710-0.01