(6X11)合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.82520南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.00340 最高淨值(年) 8.92530
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.51330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.825200.04
10/038.82180-0.06
10/028.826700.09
10/018.81920-0.01
09/308.820500.17
09/268.80530-0.13
09/258.81700-0.03
09/248.819400.01
09/238.818600.09
09/228.811000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.804800.06
09/188.799800.08
09/178.792400.01
09/168.791200.05
09/158.78720-0.02
09/128.789300.12
09/118.779200.11
09/108.76990-0.07
09/098.775700.17
09/088.76060-0.56