合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.3194台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0037 最高淨值(年) 11.3231
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.0693
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.3194-0.03
10/0311.32310.19
10/0211.30210.07
10/0111.29380.35
09/3011.25390.40
09/2611.20960.53
09/2511.1503-0.03
09/2411.1538-0.29
09/2311.1859-0.08
09/2211.19430.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.15710.27
09/1811.12730.28
09/1711.0964-0.19
09/1611.1174-0.33
09/1511.15450.35
09/1211.1161-0.30
09/1111.14910.76
09/1011.0653-0.05
09/0911.0711-0.30
09/0811.10420.19