合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.7743台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0756 最高淨值(年) 10.8211
幅度 0.71% 最低淨值(年) 9.0358
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.77430.71
09/2510.6987-0.68
09/2410.77220.38
09/2310.73170.30
09/2010.7001-0.28
09/1910.73021.03
09/1810.6209-0.35
09/1610.65850.08
09/1310.6501-0.03
09/1210.65370.49
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.60170.34
09/1010.56570.26
09/0910.53821.09
09/0610.4245-1.27
09/0510.5591-0.27
09/0410.58770.31
09/0310.5546-0.79
08/3010.63870.41
08/2910.5955-0.20
08/2810.6164-0.31