合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.2366美元(2024/09/26)
漲跌 0.0719 最高淨值(年) 10.2366
幅度 0.71% 最低淨值(年) 8.3266
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.23660.71
09/2510.1647-0.37
09/2410.20270.56
09/2310.14620.12
09/2010.1338-0.35
09/1910.16941.05
09/1810.0638-0.41
09/1610.10510.27
09/1310.07760.31
09/1210.04640.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.00130.51
09/109.95050.06
09/099.94470.67
09/069.8788-0.92
09/059.97070.03
09/049.96800.01
09/039.9673-1.09
08/3010.07670.32
08/2910.0446-0.07
08/2810.0521-0.35