合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
最新淨值 9.5985美元(2024/09/26)
漲跌 0.0674 最高淨值(年) 9.5985
幅度 0.71% 最低淨值(年) 7.9516
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.59850.71
09/259.5311-0.37
09/249.56670.56
09/239.51370.12
09/209.5019-0.35
09/199.53531.05
09/189.4362-0.41
09/169.47490.27
09/139.44910.31
09/129.41990.45
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.37760.51
09/109.33010.06
09/099.32440.50
09/069.2782-0.92
09/059.36450.02
09/049.36230.01
09/039.3614-1.08
08/309.46400.32
08/299.4339-0.07
08/289.4409-0.35