合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.7565台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0106 最高淨值(年) 11.7671
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.8974
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.7565-0.09
10/0311.76710.26
10/0211.73620.09
10/0111.72540.42
09/3011.67590.52
09/2611.61570.62
09/2511.5446-0.10
09/2411.5567-0.36
09/2311.5988-0.21
09/2211.62360.49
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.56730.28
09/1811.53480.44
09/1711.4839-0.18
09/1611.5045-0.34
09/1511.54370.41
09/1211.4962-0.25
09/1111.52530.91
09/1011.4218-0.07
09/0911.4301-0.20
09/0811.45270.20