合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 10.8963台幣(2024/09/26)
漲跌 0.1007 最高淨值(年) 10.9718
幅度 0.93% 最低淨值(年) 8.8784
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.89630.93
09/2510.7956-0.70
09/2410.87170.47
09/2310.82050.39
09/2010.7790-0.39
09/1910.82111.40
09/1810.6722-0.35
09/1610.70970.05
09/1310.70400.01
09/1210.70290.66
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.63240.52
09/1010.57690.22
09/0910.55321.27
09/0610.4209-1.60
09/0510.5907-0.34
09/0410.62680.18
09/0310.6082-1.23
08/3010.74000.56
08/2910.6798-0.18
08/2810.6990-0.41