鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.99000台幣(2025/10/07)
漲跌 0.03000 最高淨值(年) 12.41000
幅度 0.25% 最低淨值(年) 11.13000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.990000.25
10/0311.960000.00
10/0211.96000-0.08
10/0111.970000.00
09/3011.97000-0.25
09/2612.000000.33
09/2511.960000.17
09/2411.940000.08
09/2311.930000.08
09/2211.920000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.900000.42
09/1811.850000.25
09/1711.82000-0.17
09/1611.84000-0.34
09/1511.880000.00
09/1211.88000-0.25
09/1111.910000.25
09/1011.88000-0.08
09/0911.89000-0.59
09/0811.96000-0.17