鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.57000美元(2024/11/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 10.60000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.38000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.570000.00
11/1310.570000.00
11/1210.57000-0.19
11/1110.590000.00
11/0810.590000.19
11/0710.570000.28
11/0610.540000.09
11/0510.530000.00
11/0410.530000.10
11/0110.52000-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.540000.09
10/2910.530000.00
10/2810.530000.10
10/2510.520000.00
10/2410.520000.00
10/2310.52000-0.19
10/2210.54000-0.09
10/2110.55000-0.19
10/1810.570000.00
10/1710.57000-0.09