鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.18000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.21000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.30000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.18000-0.09
10/0311.190000.00
10/0211.190000.00
10/0111.190000.09
09/3011.180000.00
09/2611.180000.00
09/2511.18000-0.18
09/2411.20000-0.09
09/2311.210000.00
09/2211.210000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.210000.00
09/1811.210000.18
09/1711.19000-0.09
09/1611.200000.09
09/1511.190000.18
09/1211.170000.00
09/1111.170000.18
09/1011.150000.09
09/0911.14000-0.09
09/0811.150000.09